90日先までの資金ショートを無料で確認

90日資金繰りシミュレーター

現在の現預金と今後の入出金を入力するだけで、資金が不足する日と必要な運転資金の目安を確認できます。

登録不要無料入力データは保存されません

Input

上から順に入力してください

サンプルデータを入力しています。自社の予定に合わせて自由に変更できます。

入力した金額や取引情報はブラウザ上でのみ計算され、サーバーには保存されません。

STEP 1

銀行口座や手元資金など、現在使える資金の合計

現在の現預金残高2,500,000円

STEP 2

入金予定

入金名予定日金額1,200,000円

入金名予定日金額1,800,000円

STEP 3

支払予定

支払名予定日金額1,800,000円

支払名予定日金額1,000,000円

支払名予定日金額700,000円

未入力の金額や0円未満の金額は0円として扱います。

SAFE

現在の入力条件では、90日間の現預金残高が0円を下回りません。

最大資金不足額0円

最低残高200,000円

90日後残高2,000,000円

0円を下回ると資金不足となります。赤い領域は残高がマイナスの期間です。

通常の場合資金ショート領域

入金予定の売掛金を早期に資金化した場合、資金繰りがどう変化するか確認できます。

まずは通常の資金繰り結果を確認できます。売掛金の入金を前倒ししたい場合だけ、追加で比較してください。

売掛金を期日前に資金化するファクタリングという方法もあります。資金繰り改善策の一つとして比較できます。